鹏扬品质精选混合A(013575) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 1,976.69万 | 1,523.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,276.75万 | 2,971.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5,022.76万 | 4,738.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5,591.14万 | 5,195.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 5,754.20万 | 6,448.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 6,197.91万 | 6,784.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 6,498.90万 | 7,215.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 7,173.06万 | 7,603.42万元 | -- |