鹏扬品质精选混合A(013575) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5,022.76万 | 4,738.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5,591.14万 | 5,195.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 5,754.20万 | 6,448.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 6,197.91万 | 6,784.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 6,498.90万 | 7,215.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 7,173.06万 | 7,603.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 6,426.91万 | 7,787.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,689.50万 | 8,086.92万元 | -- |