华夏军工安全混合C(013566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-02-12 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-02-11 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-02-10 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-02-09 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-02-06 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-02-05 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-02-04 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-02-03 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-02-02 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-01-30 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-01-29 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-01-28 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-01-27 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-01-26 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-01-23 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-01-22 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-01-21 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-01-20 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-01-19 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-01-16 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-01-15 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-01-14 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-01-13 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-01-12 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-01-09 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-01-08 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-01-07 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-01-06 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-01-05 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2025-12-31 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2025-12-30 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-12-29 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-12-26 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2025-12-25 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-12-24 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2025-12-23 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-12-22 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-19 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-12-18 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-17 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-12-16 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-12-15 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-12-12 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-12-11 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2025-12-10 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-12-09 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-12-08 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-12-05 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-12-04 | 1.6910元 | 1.6910元 |