华夏军工安全混合C(013566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-04-17 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-04-16 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-04-15 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-04-14 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-13 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-04-10 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-04-09 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-04-08 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-04-07 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-04-03 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-04-02 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-04-01 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-03-31 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-03-30 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-03-27 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-03-26 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-03-25 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-03-24 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-03-23 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-03-20 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-03-19 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-03-18 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-03-17 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-03-16 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-03-13 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-03-12 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-03-11 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-03-10 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-03-09 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-03-06 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-03-05 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-03-04 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-03-03 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-03-02 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-02-27 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-02-26 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-02-25 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-02-24 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-02-13 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-02-12 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-02-11 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-02-10 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-02-09 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-02-06 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-02-05 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-02-04 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-02-03 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-02-02 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-01-30 | 2.2100元 | 2.2100元 |