估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏军工安全混合C
(013566.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
万方方
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-06
总资产规模
39.59亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.5150
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.01%
(5410 / 9280)
相关基金:
主从基金:
华夏军工安全混合(002251)
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华夏军工安全混合C(013566) - 历史资产组合