华夏军工安全混合C (013566.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理万方方基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3950元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (6179 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏军工安全混合(002251) |
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华夏军工安全混合C(013566) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.08元 | 39.59亿 | 19.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.97元 | 45.73亿 | 23.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.85元 | 55.47亿 | 29.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 24.59亿 | 15.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 4.75亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 2.87亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 6.99亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 6.19亿 | 5.20亿元 | -- |