华夏军工安全混合C
(013566.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金经理万方方基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模39.59亿元 (2026-03-31) 基金净值2.5730元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (5211 / 9328)
相关基金: 主从基金: 华夏军工安全混合(002251)
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华夏军工安全混合C(013566) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏军工安全混合C.(013566) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏军工安全混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.08元39.59亿19.08亿元--
2025-12-311.97元45.73亿23.22亿元--
2025-09-301.85元55.47亿29.95亿元--
2025-06-301.58元24.59亿15.56亿元--
2025-03-311.35元4.75亿3.51亿元--
2024-12-311.33元2.87亿2.16亿元--
2024-09-301.34元6.99亿5.20亿元--

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