华夏军工安全混合C(013566) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.85元 | 55.47亿 | 29.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 24.59亿 | 15.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 4.75亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 2.87亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 6.99亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 6.19亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.07亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 8.02亿 | 6.12亿元 | -- |