华夏军工安全混合C (013566.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理万方方基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1650元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6802 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏军工安全混合(002251) |
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华夏军工安全混合C(013566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-07-22 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-07-21 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-07-20 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-17 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-16 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-07-15 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-07-14 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-07-13 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-07-10 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-07-09 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-07-08 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-07-07 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-07-06 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-07-03 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-07-02 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-07-01 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-06-30 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-06-29 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-06-26 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-06-25 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-06-24 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-06-23 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-06-22 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-06-18 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-06-17 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-06-16 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-06-15 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-06-12 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-06-11 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-06-10 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-06-09 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-06-08 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-06-05 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-06-04 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-06-03 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-06-02 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-06-01 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-05-29 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-05-28 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-05-27 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-05-26 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-05-25 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-05-22 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-05-21 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-05-20 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-05-19 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-05-18 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-05-15 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-05-14 | 2.4400元 | 2.4400元 |