华夏军工安全混合C (013566.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理万方方基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3390元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6230 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏军工安全混合(002251) |
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华夏军工安全混合C(013566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-06-04 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-06-03 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-06-02 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-06-01 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-05-29 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-05-28 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-05-27 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-05-26 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-05-25 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-05-22 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-05-21 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-05-20 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-05-19 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-05-18 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-05-15 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-05-14 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-05-13 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-05-12 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-05-11 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-05-08 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-07 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-06 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-04-30 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-04-29 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-04-28 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-04-27 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-04-24 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-04-23 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-04-22 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-04-21 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-04-20 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-04-17 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-04-16 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-04-15 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-04-14 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-13 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-04-10 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-04-09 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-04-08 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-04-07 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-04-03 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-04-02 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-04-01 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-03-31 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-03-30 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-03-27 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-03-26 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-03-25 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-03-24 | 2.0900元 | 2.0900元 |