国联匠心优选混合A(013561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-31 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-27 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-26 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-25 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-20 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-19 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-18 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-17 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-14 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-13 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-12 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-11 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-08-10 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-06 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-05 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-04 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-31 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-30 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-29 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-28 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-27 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-24 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-23 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-22 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-07-21 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-17 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-16 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-15 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-07-14 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-07-13 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-10 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-09 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-07-08 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-07-07 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-07-06 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-07-03 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-02 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-07-01 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-06-30 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-06-29 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-06-26 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-25 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-24 | 1.6256元 | 1.6256元 |