国联匠心优选混合A(013561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-25 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-24 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-23 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-06-22 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-06-18 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-06-17 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-06-16 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-06-15 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-12 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-11 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-10 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-09 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-06-08 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-05 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-04 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-03 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-02 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-01 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-29 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-28 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-27 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-26 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-25 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-22 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-21 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-20 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-19 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-18 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-15 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-14 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-13 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-12 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-11 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-08 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-07 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-06 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-04-30 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-29 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-28 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-27 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-23 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-22 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |