国联匠心优选混合A(013561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-22 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-07-21 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-17 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-16 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-15 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-07-14 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-07-13 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-10 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-09 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-07-08 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-07-07 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-07-06 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-07-03 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-02 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-07-01 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-06-30 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-06-29 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-06-26 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-25 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-24 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-23 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-06-22 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-06-18 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-06-17 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-06-16 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-06-15 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-12 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-11 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-10 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-09 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-06-08 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-05 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-04 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-03 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-02 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-01 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-29 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-28 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-27 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-26 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-25 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-22 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-21 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-20 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-19 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-18 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-15 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-14 | 1.3233元 | 1.3233元 |