国联匠心优选混合A(013561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-21 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-20 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-19 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-18 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-15 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-14 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-13 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-12 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-11 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-08 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-07 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-06 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-04-30 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-29 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-28 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-27 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-23 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-22 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-13 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-02 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-01 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-31 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-18 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-17 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-13 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-12 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-11 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-10 | 1.2349元 | 1.2349元 |