国联匠心优选混合A(013561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 420.02万元 | 1.20% | 70.00万元 | 0.20% |
| 2025-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 225.45万元 | 1.20% | 37.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 446.58万元 | 1.20% | 74.43万元 | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 231.34万元 | 1.20% | 38.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |