国联匠心优选混合A(013561) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.94亿 | 85.50% |
| (其中) 股票 | 7.94亿 | 85.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,071.44万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 5,071.44万 | 5.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,214.35万 | 7.77% |
| 4 | 其他资产 | 1,182.19万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.33亿 | 78.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,060.97万 | 4.37% |
| 建筑业 | 390.68万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.56万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.66万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,649.00 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.73%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,553.31万 | 1.67% |
| 非日常生活消费品 | 50.15万 | 0.05% |
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