招商均衡回报混合C (013560.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8583元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.25% (8169 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商均衡回报混合(013559) |
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招商均衡回报混合C(013560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-11 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-10 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-09 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-08 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-06-05 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-04 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-03 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-02 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-01 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-05-29 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-28 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-27 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-26 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-05-25 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-05-22 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-05-21 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-05-20 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-19 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-18 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-05-15 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-14 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-08 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-07 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-06 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-30 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-04-29 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-28 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-27 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-24 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-23 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-21 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-04-20 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-17 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-16 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-15 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-14 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-13 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-04-10 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-09 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-08 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-07 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-04-03 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-04-02 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-04-01 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-03-31 | 0.8730元 | 0.8730元 |