招商均衡回报混合C(013560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-02 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-19 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-16 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-01-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-01-14 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-01-13 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-12 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-09 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-01-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-01-07 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-06 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-01-05 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-31 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-30 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-12-29 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-26 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-25 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-12-24 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-12-23 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-12-22 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-19 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-12-18 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-17 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-16 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-12-15 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-12-12 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-12-11 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-12-10 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-09 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-08 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-05 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-04 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-03 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-12-02 | 0.9119元 | 0.9119元 |