招商均衡回报混合C(013560) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.26亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 2.26亿 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,295.17万 | 9.22% |
| 3 | 其他资产 | 5.14万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,036.53万 | 28.25% |
| 金融业 | 4,080.65万 | 16.39% |
| 采矿业 | 1,967.84万 | 7.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,764.75万 | 7.09% |
| 房地产业 | 688.16万 | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270.53万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,625.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.28%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,505.66万 | 10.06% |
| 日常消费品 | 1,188.98万 | 4.77% |
| 通信服务 | 1,114.52万 | 4.48% |
| 非日常生活消费品 | 837.42万 | 3.36% |
| 金融 | 633.90万 | 2.55% |
| 原材料 | 292.43万 | 1.17% |
| 工业 | 222.06万 | 0.89% |
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