招商均衡回报混合C (013560.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8659元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% (8171 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商均衡回报混合(013559) |
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招商均衡回报混合C(013560) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,496.00 | 8.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,591.00 | 8.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,801.00 | 7.79万元 | -- |