招商均衡回报混合C (013560.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7905元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (8165 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商均衡回报混合(013559) |
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招商均衡回报混合C(013560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-07-23 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-07-22 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-07-21 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-07-20 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-17 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-16 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-07-15 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-14 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-13 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-07-10 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-07-09 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-08 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-07-07 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-07-06 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-07-03 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-02 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-07-01 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-06-30 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-06-29 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-06-26 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-25 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-06-24 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-06-23 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-06-22 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-18 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-06-17 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-06-16 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-06-15 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-12 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-11 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-10 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-09 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-08 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-06-05 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-04 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-03 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-02 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-01 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-05-29 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-28 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-27 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-26 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-05-25 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-05-22 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-05-21 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-05-20 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-19 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-18 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-05-15 | 0.9507元 | 0.9507元 |