招商均衡回报混合C(013560) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 999.93万 | 1,059.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 937.13万 | 1,232.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 965.34万 | 1,285.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 997.53万 | 1,392.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1,144.97万 | 1,468.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,081.36万 | 1,528.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,144.07万 | 1,602.57万元 | -- |