信澳远见价值混合C(013555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-27 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-26 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-24 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-21 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-20 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-19 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-18 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-08-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-12 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-10 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-07 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-06 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-05 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-04 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-03 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-31 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-28 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-23 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-21 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-15 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-14 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-13 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-09 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-08 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-07 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-06 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-03 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-02 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-01 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-30 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-29 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-25 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-24 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-23 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-22 | 1.3069元 | 1.3069元 |