信澳远见价值混合C(013555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-05 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-02-04 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-02-03 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-02-02 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-30 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-29 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-28 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-01-27 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-26 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-23 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-01-22 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-20 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-19 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-15 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-14 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-13 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-09 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-30 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-12 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-10 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-04 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-01 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |