信澳远见价值混合C (013555.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理何静胡巧云陈一博基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1764元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (4971 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳远见价值混合(013554) |
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信澳远见价值混合C(013555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-15 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-14 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-13 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-09 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-08 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-07 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-06 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-03 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-02 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-01 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-30 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-29 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-25 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-24 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-23 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-22 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-18 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-17 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-16 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-15 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-12 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-10 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-08 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-04 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-03 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-02 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-01 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-29 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-28 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-27 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-26 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-25 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-22 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-21 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-20 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-19 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-18 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-15 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-14 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-13 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-12 | 1.2861元 | 1.2861元 |