信澳远见价值混合C
(013555.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司
基金经理何静胡巧云基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模872.72万 (2025-12-31) 基金净值1.2141 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4523 / 9074)
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信澳远见价值混合C(013555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-12-29

数据选项
数据起始于2020年。
信澳远见价值混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-12-29--1.20%--0.20%
2025-08-05--1.20%--0.20%
2024-12-11--1.20%--0.20%
2024-06-25--1.20%--0.20%