信澳远见价值混合C (013555.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理何静胡巧云陈一博基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2210元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4787 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳远见价值混合(013554) |
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信澳远见价值混合C(013555) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 364.00 | 5.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 524.00 | 6.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 574.00 | 6.31万元 | -- |