招商享利增强债券C(013549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-11 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-02 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-19 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-31 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-04 | 1.0524元 | 1.0524元 |