招商享利增强债券C(013549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-10-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-10-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-09-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-09-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-09-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-09-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-09-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-09-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-09-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-09-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-09-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-09-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-07 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-01 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-31 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-25 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |