招商享利增强债券C (013549.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟程泉璋孙麓深基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0594元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6627 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商享利增强债券(013548) |
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招商享利增强债券C(013549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-21 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-31 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |