招商享利增强债券C (013549.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟程泉璋孙麓深基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0480元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6767 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商享利增强债券(013548) |
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招商享利增强债券C(013549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-05 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-02 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-28 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-21 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-31 | 1.0513元 | 1.0513元 |