招商享利增强债券C(013549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-21 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |