招商享利增强债券C (013549.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模1.57亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0554元 (2025-12-15) 基金经理王娟娟程泉璋孙麓深管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6196 / 7127)
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招商享利增强债券C(013549) - 历史分红派息及拆分数据列表

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