招商享利增强债券C(013549) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1.15亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.35亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.53亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.57亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.50亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,221.80万 | 8,980.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9,042.15万 | 8,844.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.32亿 | 1.34亿元 | -- |