招商享利增强债券C (013549.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟程泉璋孙麓深基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0543元 (2026-05-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6703 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商享利增强债券(013548) |
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招商享利增强债券C(013549) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.38% | -0.09% | -2.30% | 1.09% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.76% |
| 2025 | -0.22% | 0.80% | -0.14% | -0.57% | 0.94% | 0.96% | 0.14% | 1.07% | 0.16% | 0.63% | -0.46% | 0.55% | 3.91% |
| 2024 | -3.20% | 4.65% | -0.41% | 1.79% | -0.57% | -1.59% | -0.01% | -2.05% | 5.69% | 0.39% | 1.87% | 1.11% | 7.56% |
| 2023 | 2.16% | -0.06% | 0.21% | -0.13% | -1.57% | 1.72% | 1.26% | -1.04% | -0.99% | -0.70% | -1.12% | -1.58% | -1.90% |
| 2022 | -0.68% | 0.61% | -3.07% | -1.89% | 2.56% | 2.67% | -0.57% | -0.36% | -1.41% | -0.19% | 0.53% | -1.32% | -3.22% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.11% |