浙商聚潮产业成长混合C (013531.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7280元 (2026-02-06) 基金经理钦振浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.34% (8417 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮产业成长混合A |
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浙商聚潮产业成长混合C(013531) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-02-05 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-02-04 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-02-03 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-02-02 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-01-30 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-01-29 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-01-28 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-01-27 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-01-26 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-01-23 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-01-22 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-01-21 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-01-20 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-01-19 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-01-16 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-01-15 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-01-14 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-01-13 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-01-12 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-01-09 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-01-08 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-01-07 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-01-06 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-01-05 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-12-31 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-12-30 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-12-29 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-12-26 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-12-25 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-12-24 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-12-23 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-12-22 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-12-19 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-12-18 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-12-17 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-12-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-12-15 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-12 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-11 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-10 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-12-09 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-08 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-05 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-04 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-03 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-12-02 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-12-01 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-11-28 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-11-27 | 1.5960元 | 1.5960元 |