浙商聚潮产业成长混合C (013531.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5660元 (2025-12-18) 基金经理钦振浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.65% (8440 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮产业成长混合A |
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浙商聚潮产业成长混合C(013531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-12-17 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-12-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-12-15 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-12 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-11 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-10 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-12-09 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-08 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-05 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-04 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-03 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-12-02 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-12-01 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-11-28 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-11-27 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-11-26 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-11-25 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-11-24 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-11-21 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-11-20 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-11-19 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-11-18 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-11-17 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-11-14 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-11-13 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-11-12 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-11-11 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-11-10 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-11-07 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-11-06 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-11-05 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2025-11-04 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-11-03 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2025-10-31 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-10-30 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-10-29 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-10-28 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-10-27 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-10-24 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-10-23 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-10-22 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-10-21 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-10-20 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-10-17 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-10-16 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-10-15 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-10-14 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2025-10-13 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-10-10 | 1.6590元 | 1.6590元 |