浙商聚潮产业成长混合C (013531.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理钦振浩基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8130元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05% (8222 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮产业成长混合(688888) |
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浙商聚潮产业成长混合C(013531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-06-12 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-11 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-06-10 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-09 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-06-08 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-06-05 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-06-04 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-06-03 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-02 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-01 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-29 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-05-28 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-05-27 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-26 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-05-25 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-22 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-21 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-05-20 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-05-19 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-18 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-15 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-14 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-13 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-12 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-05-11 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-08 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-07 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-06 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-04-30 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-29 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-28 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-04-27 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-04-24 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-23 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-04-22 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-21 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-04-20 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-04-17 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-04-16 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-15 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-04-14 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-04-13 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-10 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-09 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-08 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-07 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-03 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-04-02 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-01 | 1.6970元 | 1.6970元 |