浙商聚潮产业成长混合C (013531.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理钦振浩基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7730元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.45% (8183 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮产业成长混合(688888) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商聚潮产业成长混合C(013531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-07-09 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-07-08 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-07-07 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-07-06 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-07-03 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-07-02 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-07-01 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-06-30 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-06-29 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-06-26 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-06-25 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-06-24 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-23 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-22 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-18 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-06-17 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-06-16 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-06-15 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-06-12 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-11 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-06-10 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-09 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-06-08 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-06-05 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-06-04 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-06-03 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-02 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-01 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-29 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-05-28 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-05-27 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-26 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-05-25 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-22 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-21 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-05-20 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-05-19 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-18 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-15 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-14 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-13 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-12 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-05-11 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-08 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-07 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-06 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-04-30 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-29 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-28 | 1.7280元 | 1.7280元 |