浙商聚潮产业成长混合C (013531.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5660元 (2025-12-18) 基金经理钦振浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.54% (8439 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮产业成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商聚潮产业成长混合C(013531) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,915.62万 | 86.06% |
| (其中) 股票 | 5,915.62万 | 86.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 362.78万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 362.78万 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 383.60万 | 5.58% |
| 4 | 其他资产 | 211.63万 | 3.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,648.96万 | 67.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 659.18万 | 9.59% |
| 房地产业 | 137.98万 | 2.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.39万 | 1.87% |
| 建筑业 | 77.46万 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 62.50万 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.72万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 56.85万 | 0.83% |
| 采矿业 | 42.35万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 21.69万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.90万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.65万 | 0.11% |
加载中......