浙商聚潮产业成长混合C (013531.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7310元 (2026-02-05) 基金经理钦振浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% (8393 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮产业成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商聚潮产业成长混合C(013531) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,244.02万 | 84.88% |
| (其中) 股票 | 5,244.02万 | 84.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 313.46万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 313.46万 | 5.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 446.85万 | 7.23% |
| 4 | 其他资产 | 173.71万 | 2.81% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,769.88万 | 61.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482.34万 | 7.81% |
| 金融业 | 255.98万 | 4.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 174.28万 | 2.82% |
| 采矿业 | 156.32万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.88万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 100.07万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.59万 | 1.00% |
| 房地产业 | 61.00万 | 0.99% |
| 建筑业 | 55.39万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.60万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 1.68万 | 0.03% |
加载中......