浙商聚潮产业成长混合C (013531.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5720元 (2025-12-19) 基金经理钦振浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% (8439 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商聚潮产业成长混合A |
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浙商聚潮产业成长混合C(013531) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 159.29万 | 95.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 190.97万 | 127.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 196.91万 | 132.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 268.93万 | 185.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 688.60万 | 467.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 6,534.06万 | 4,790.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,434.93万 | 6,963.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 9,889.65万 | 6,691.24万元 | -- |