弘毅远方国企转型升级混合C (013530.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9624元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (7010 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合(006369) |
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弘毅远方国企转型升级混合C(013530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-07-09 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-07-08 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-07-07 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-07-06 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-07-03 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-07-02 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-07-01 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-06-30 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-06-29 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-06-26 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-06-25 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-06-24 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-06-23 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-06-22 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-06-18 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-06-17 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-06-16 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-06-15 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-06-12 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-06-11 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-10 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-06-09 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-06-08 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-06-05 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-06-04 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-06-03 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-06-02 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-06-01 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-05-29 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-05-28 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-05-27 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-05-26 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-25 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-05-22 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-05-21 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-05-20 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-05-19 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-05-18 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-05-15 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-05-14 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-13 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-05-12 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-05-11 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-05-08 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-05-07 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-05-06 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-04-30 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-04-29 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-04-28 | 1.8723元 | 1.8723元 |