弘毅远方国企转型升级混合C (013530.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6873元 (2025-12-16) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (7569 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合A |
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弘毅远方国企转型升级混合C(013530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 23.95万元 | 1.20% | 2.00万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 48.35万元 | -- | 4.03万元 | 0.10% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.94万元 | -- | 2.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 66.94万元 | 1.20% | 4.85万元 | 0.10% |