弘毅远方国企转型升级混合C (013530.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8688元 (2026-02-11) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7601 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合A |
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弘毅远方国企转型升级混合C(013530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-02-10 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-02-09 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-02-06 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-02-05 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-02-04 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-02-03 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-02-02 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-01-30 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-01-29 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-01-28 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-01-27 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-01-26 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-01-23 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-01-22 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-01-21 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-01-20 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-01-19 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-01-16 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-01-15 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-01-14 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-01-13 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-01-12 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-01-09 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-01-08 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-01-07 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-01-06 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-01-05 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2025-12-31 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2025-12-30 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2025-12-29 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2025-12-26 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2025-12-25 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2025-12-24 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2025-12-23 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-12-22 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2025-12-19 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-18 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2025-12-17 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2025-12-16 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2025-12-15 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-12-12 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2025-12-11 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2025-12-10 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-12-09 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2025-12-08 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-12-05 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-12-04 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2025-12-03 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2025-12-02 | 1.6739元 | 1.6739元 |