弘毅远方国企转型升级混合C (013530.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7854元 (2026-04-01) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7419 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合A |
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弘毅远方国企转型升级混合C(013530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-03-31 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-03-30 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-03-27 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-03-26 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-03-25 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-03-24 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-03-23 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-03-20 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-03-19 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-03-18 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-03-17 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-03-16 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-03-13 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-03-12 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-03-11 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-03-10 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-03-09 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-03-06 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-03-05 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-03-04 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-03-03 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-03-02 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-02-27 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-02-26 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-02-25 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-02-24 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-02-13 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-02-12 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-02-11 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-02-10 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-02-09 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-02-06 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-02-05 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-02-04 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-02-03 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-02-02 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-01-30 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-01-29 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-01-28 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-01-27 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-01-26 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-01-23 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-01-22 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-01-21 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-01-20 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-01-19 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-01-16 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-01-15 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-01-14 | 1.8693元 | 1.8693元 |