弘毅远方国企转型升级混合C (013530.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7269元 (2025-12-12) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (7587 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合A |
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弘毅远方国企转型升级混合C(013530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2025-12-11 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2025-12-10 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-12-09 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2025-12-08 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-12-05 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-12-04 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2025-12-03 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2025-12-02 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2025-12-01 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2025-11-28 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2025-11-27 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2025-11-26 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-11-25 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2025-11-24 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-11-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-11-20 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2025-11-19 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2025-11-18 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2025-11-17 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-11-14 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2025-11-13 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2025-11-12 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2025-11-11 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-11-10 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2025-11-07 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2025-11-06 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2025-11-05 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2025-11-04 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2025-11-03 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2025-10-31 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2025-10-30 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2025-10-29 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2025-10-28 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-10-27 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-10-24 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2025-10-23 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2025-10-22 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2025-10-21 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-10-20 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-10-17 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2025-10-16 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2025-10-15 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2025-10-14 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2025-10-13 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-10-10 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2025-10-09 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2025-09-30 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-09-29 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2025-09-26 | 1.7128元 | 1.7128元 |