弘毅远方国企转型升级混合C (013530.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8724元 (2026-02-09) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7573 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合A |
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弘毅远方国企转型升级混合C(013530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,086.81万 | 84.09% |
| (其中) 股票 | 3,086.81万 | 84.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 583.42万 | 15.89% |
| 3 | 其他资产 | 5,755.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,078.92万 | 56.63% |
| 金融业 | 389.09万 | 10.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 208.18万 | 5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.23万 | 5.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.25万 | 2.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.98万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 38.00万 | 1.04% |
| 房地产业 | 34.18万 | 0.93% |
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