弘毅远方国企转型升级混合C (013530.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8730元 (2026-02-10) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7587 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合A |
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弘毅远方国企转型升级混合C(013530) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.74元 | 606.28万 | 347.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 652.69万 | 373.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 590.49万 | 419.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 583.88万 | 420.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 656.09万 | 507.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 648.52万 | 512.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 626.97万 | 563.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 612.83万 | 523.03万元 | -- |