嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C (013528.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9108元 (2025-12-18) 基金经理张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (4840 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-17 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-16 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-12-15 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-12-12 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-12-11 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-12-10 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-12-09 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-12-08 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-05 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-12-04 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-12-03 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-12-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-12-01 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-11-28 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2025-11-27 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-11-26 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-11-25 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2025-11-24 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-11-21 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-11-20 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-11-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-11-18 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-17 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-11-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-11-13 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-11-12 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-11-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-11-10 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-11-07 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-11-06 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-11-05 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-11-04 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2025-11-03 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-10-31 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2025-10-30 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-10-29 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-10-28 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2025-10-27 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-10-24 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-10-23 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2025-10-22 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-10-21 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2025-10-20 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2025-10-17 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-10-16 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-10-15 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2025-10-14 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2025-10-13 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-10-10 | 0.8914元 | 0.8914元 |