嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C (013528.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0773元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4664 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接(013527)目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-06 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-30 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-29 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-21 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-14 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-02 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-31 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-18 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-10 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-04 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |