嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C (013528.jj ) 细分化工 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9908元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (4746 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-19 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-17 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-13 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-04 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-31 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-30 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-28 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-24 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-22 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-21 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-20 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-17 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-16 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-15 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-13 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-10 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-09 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-01 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-15 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |