嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C (013528.jj ) 细分化工 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9908元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (4746 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.43亿 | 92.77% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,502.70万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 1,616.88万 | 1.44% |
加载中......