嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C (013528.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9115元 (2025-12-17) 基金经理张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (4846 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.45亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 3.45亿 | 91.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,370.54万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 842.53万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.39亿 | 89.95% |
| 采矿业 | 563.60万 | 1.49% |
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