嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C (013528.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0434元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4520 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接(013527)目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129) |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |