嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C (013528.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1042元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4586 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接(013527)目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129) |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 13.03亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 3.26亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 3.14亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1.60亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 2.07亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1.11亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 8,787.56万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 6,190.70万 | 8,829.99万元 | -- |