嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C (013528.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-04-07) 基金经理张超梁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4110 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-12 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-10-28 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |