嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C (013528.jj ) 细分化工 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9270元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% (4724 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-10-08 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-09-30 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-09-29 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-09-28 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-09-24 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-09-23 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-09-22 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-09-21 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-09-18 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-09-17 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-09-16 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-09-15 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-09-14 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-09-11 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-09-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-09-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-09-07 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-09-04 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-09-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-02 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-26 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-19 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-17 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-13 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-04 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-31 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-30 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-28 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-24 | 0.9293元 | 0.9293元 |