嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C (013528.jj ) 细分化工 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0870元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (4248 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证细分化工产业主题ETF |
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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-02 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-31 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-18 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-10 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-04 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-25 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-04 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-03 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |