汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2480元 (2026-02-03) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (7874 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合C |
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.13元 | 90.82万 | 29.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.08元 | 119.03万 | 38.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.38元 | 87.43万 | 36.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.42元 | 90.45万 | 37.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.44元 | 693.02万 | 284.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.55元 | 95.71万 | 37.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.36元 | 85.98万 | 36.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 88.83万 | 36.57万元 | -- |