汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2840元 (2026-01-30) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7848 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合C |
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,422.10万元 | 1.20% | 403.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,292.19万元 | 1.20% | 882.03万元 | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,709.96万元 | 1.20% | 451.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |