汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj ) 申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2380元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7717 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合C |
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.99亿 | 76.76% |
| (其中) 股票 | 32.99亿 | 76.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.46亿 | 22.02% |
| 3 | 其他资产 | 5,254.50万 | 1.22% |
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