汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2840元 (2026-01-30) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7848 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合C |
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.77亿 | 79.41% |
| (其中) 股票 | 34.77亿 | 79.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 73.30万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 73.30万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.87亿 | 20.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,382.97万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.25亿 | 50.83% |
| 采矿业 | 5.86亿 | 13.40% |
| 金融业 | 2.75亿 | 6.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.14亿 | 4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.13亿 | 2.58% |
| 租赁和商务服务业 | 4,728.00万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 1,608.56万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.0006% |
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