汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj ) 申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8650元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% (7484 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合C |
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-10-15 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-10-14 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2026-10-13 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-10-12 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-10-09 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2026-10-08 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-09-30 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-09-29 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-09-28 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-09-24 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-09-23 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-09-22 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-09-21 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-09-18 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-09-17 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-09-16 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-09-15 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-09-14 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2026-09-11 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-09-10 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-09-09 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-09-08 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-09-07 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-09-04 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-09-03 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-09-02 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-09-01 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2026-08-31 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-08-28 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-08-27 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-08-26 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-08-25 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-08-24 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-08-21 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-08-20 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-08-19 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-08-18 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2026-08-17 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-08-14 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-08-13 | 3.2900元 | 3.2900元 |
| 2026-08-12 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2026-08-11 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-08-10 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-08-07 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-08-06 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-08-05 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-08-04 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-08-03 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-07-31 | 3.0840元 | 3.0840元 |