汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2840元 (2026-01-30) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7848 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合C |
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 3.2840元 | 3.2840元 |
| 2026-01-29 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-01-28 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-01-27 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2026-01-26 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2026-01-23 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2026-01-22 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-01-21 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-01-20 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-01-19 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-01-16 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-01-15 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-01-14 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-01-13 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-01-12 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-01-09 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-01-08 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-01-07 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-01-06 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-01-05 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2025-12-31 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2025-12-30 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2025-12-29 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2025-12-26 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2025-12-25 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2025-12-24 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2025-12-23 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2025-12-22 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2025-12-19 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2025-12-18 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2025-12-17 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2025-12-16 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2025-12-15 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2025-12-12 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2025-12-11 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2025-12-10 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2025-12-09 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2025-12-08 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2025-12-05 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2025-12-04 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2025-12-03 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2025-12-02 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2025-12-01 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2025-11-28 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2025-11-27 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2025-11-26 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2025-11-25 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2025-11-24 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2025-11-21 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2025-11-20 | 2.9630元 | 2.9630元 |