汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3040元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (7742 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合C |
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2026-04-20 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-04-17 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2026-04-16 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2026-04-15 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-04-14 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-04-13 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-04-10 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-04-09 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-04-08 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-04-07 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-04-03 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-04-02 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-04-01 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-03-31 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-03-30 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-03-27 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-03-26 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-03-25 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-03-24 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-03-23 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-03-20 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-03-19 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-03-18 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-03-17 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2026-03-16 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-03-13 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-03-12 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-03-11 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-03-10 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-03-09 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-03-06 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-03-05 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2026-03-04 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-03-03 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2026-03-02 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2026-02-27 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-02-26 | 3.3100元 | 3.3100元 |
| 2026-02-25 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-02-24 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-02-13 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-02-12 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2026-02-11 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2026-02-10 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-02-09 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-02-06 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-02-05 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-02-04 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-02-03 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-02-02 | 3.1790元 | 3.1790元 |