汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj ) 申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1770元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7716 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合A 、汇添富蓝筹稳健混合C |
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-08-25 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-08-24 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-08-21 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-08-20 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-08-19 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-08-18 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2026-08-17 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-08-14 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-08-13 | 3.2900元 | 3.2900元 |
| 2026-08-12 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2026-08-11 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-08-10 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-08-07 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-08-06 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-08-05 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-08-04 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-08-03 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-07-31 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-07-30 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-07-29 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2026-07-28 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-07-27 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2026-07-24 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-07-23 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2026-07-22 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2026-07-21 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-07-20 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-07-17 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-07-16 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-07-15 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2026-07-14 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2026-07-13 | 3.5980元 | 3.5980元 |
| 2026-07-10 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2026-07-09 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2026-07-08 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2026-07-07 | 3.7610元 | 3.7610元 |
| 2026-07-06 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2026-07-03 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-07-02 | 3.7630元 | 3.7630元 |
| 2026-07-01 | 4.0060元 | 4.0060元 |
| 2026-06-30 | 4.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-06-29 | 3.9350元 | 3.9350元 |
| 2026-06-26 | 3.8830元 | 3.8830元 |
| 2026-06-25 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2026-06-24 | 3.8450元 | 3.8450元 |
| 2026-06-23 | 3.7600元 | 3.7600元 |
| 2026-06-22 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2026-06-18 | 3.8150元 | 3.8150元 |
| 2026-06-17 | 3.7310元 | 3.7310元 |