汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5200元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7505 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合(519066) 、汇添富蓝筹稳健混合C |
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.5200元 | 3.5200元 |
| 2026-05-13 | 3.5960元 | 3.5960元 |
| 2026-05-12 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-05-11 | 3.5240元 | 3.5240元 |
| 2026-05-08 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-05-07 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2026-05-06 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-04-30 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2026-04-29 | 3.3690元 | 3.3690元 |
| 2026-04-28 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-04-27 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2026-04-24 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-04-23 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-04-22 | 3.3340元 | 3.3340元 |
| 2026-04-21 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2026-04-20 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-04-17 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2026-04-16 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2026-04-15 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-04-14 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-04-13 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-04-10 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-04-09 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-04-08 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-04-07 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-04-03 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-04-02 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-04-01 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-03-31 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-03-30 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-03-27 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-03-26 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-03-25 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-03-24 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-03-23 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-03-20 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-03-19 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-03-18 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-03-17 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2026-03-16 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-03-13 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-03-12 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-03-11 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-03-10 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-03-09 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-03-06 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-03-05 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2026-03-04 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-03-03 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2026-03-02 | 3.3260元 | 3.3260元 |