汇添富蓝筹稳健混合E (013516.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2970元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (7266 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富蓝筹稳健混合(519066) 、汇添富蓝筹稳健混合C |
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汇添富蓝筹稳健混合E(013516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-07-23 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2026-07-22 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2026-07-21 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-07-20 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-07-17 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-07-16 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-07-15 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2026-07-14 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2026-07-13 | 3.5980元 | 3.5980元 |
| 2026-07-10 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2026-07-09 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2026-07-08 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2026-07-07 | 3.7610元 | 3.7610元 |
| 2026-07-06 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2026-07-03 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-07-02 | 3.7630元 | 3.7630元 |
| 2026-07-01 | 4.0060元 | 4.0060元 |
| 2026-06-30 | 4.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-06-29 | 3.9350元 | 3.9350元 |
| 2026-06-26 | 3.8830元 | 3.8830元 |
| 2026-06-25 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2026-06-24 | 3.8450元 | 3.8450元 |
| 2026-06-23 | 3.7600元 | 3.7600元 |
| 2026-06-22 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2026-06-18 | 3.8150元 | 3.8150元 |
| 2026-06-17 | 3.7310元 | 3.7310元 |
| 2026-06-16 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2026-06-15 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-06-12 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-06-11 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2026-06-10 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-06-09 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2026-06-08 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2026-06-05 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2026-06-04 | 3.6050元 | 3.6050元 |
| 2026-06-03 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2026-06-02 | 3.5240元 | 3.5240元 |
| 2026-06-01 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-05-29 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-05-28 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2026-05-27 | 3.5810元 | 3.5810元 |
| 2026-05-26 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2026-05-25 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2026-05-22 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2026-05-21 | 3.4890元 | 3.4890元 |
| 2026-05-20 | 3.5610元 | 3.5610元 |
| 2026-05-19 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2026-05-18 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-05-15 | 3.4730元 | 3.4730元 |