汇丰晋信低碳先锋股票C (013511.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8395元 (2026-03-04) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.10% (5518 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信低碳先锋股票A |
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汇丰晋信低碳先锋股票C(013511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 2.8395元 | 2.8395元 |
| 2026-03-03 | 2.8751元 | 2.8751元 |
| 2026-03-02 | 2.9127元 | 2.9127元 |
| 2026-02-27 | 2.9688元 | 2.9688元 |
| 2026-02-26 | 2.9453元 | 2.9453元 |
| 2026-02-25 | 2.9764元 | 2.9764元 |
| 2026-02-24 | 2.9447元 | 2.9447元 |
| 2026-02-13 | 2.9232元 | 2.9232元 |
| 2026-02-12 | 2.9995元 | 2.9995元 |
| 2026-02-11 | 3.0004元 | 3.0004元 |
| 2026-02-10 | 3.0327元 | 3.0327元 |
| 2026-02-09 | 3.0934元 | 3.0934元 |
| 2026-02-06 | 2.9725元 | 2.9725元 |
| 2026-02-05 | 2.9441元 | 2.9441元 |
| 2026-02-04 | 3.0944元 | 3.0944元 |
| 2026-02-03 | 2.9745元 | 2.9745元 |
| 2026-02-02 | 2.8297元 | 2.8297元 |
| 2026-01-30 | 2.8783元 | 2.8783元 |
| 2026-01-29 | 2.9774元 | 2.9774元 |
| 2026-01-28 | 2.9939元 | 2.9939元 |
| 2026-01-27 | 3.0464元 | 3.0464元 |
| 2026-01-26 | 3.0182元 | 3.0182元 |
| 2026-01-23 | 3.0822元 | 3.0822元 |
| 2026-01-22 | 2.8638元 | 2.8638元 |
| 2026-01-21 | 2.7856元 | 2.7856元 |
| 2026-01-20 | 2.7733元 | 2.7733元 |
| 2026-01-19 | 2.8806元 | 2.8806元 |
| 2026-01-16 | 2.8895元 | 2.8895元 |
| 2026-01-15 | 2.8576元 | 2.8576元 |
| 2026-01-14 | 2.8762元 | 2.8762元 |
| 2026-01-13 | 2.8647元 | 2.8647元 |
| 2026-01-12 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-01-09 | 2.8682元 | 2.8682元 |
| 2026-01-08 | 2.9081元 | 2.9081元 |
| 2026-01-07 | 2.8854元 | 2.8854元 |
| 2026-01-06 | 2.8274元 | 2.8274元 |
| 2026-01-05 | 2.7458元 | 2.7458元 |
| 2025-12-31 | 2.6887元 | 2.6887元 |
| 2025-12-30 | 2.7156元 | 2.7156元 |
| 2025-12-29 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2025-12-26 | 2.7821元 | 2.7821元 |
| 2025-12-25 | 2.7295元 | 2.7295元 |
| 2025-12-24 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2025-12-23 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2025-12-22 | 2.6317元 | 2.6317元 |
| 2025-12-19 | 2.6229元 | 2.6229元 |
| 2025-12-18 | 2.5971元 | 2.5971元 |
| 2025-12-17 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2025-12-16 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2025-12-15 | 2.6502元 | 2.6502元 |