汇丰晋信低碳先锋股票C (013511.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型股票型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2041元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.96% (5909 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信低碳先锋股票(540008) |
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汇丰晋信低碳先锋股票C(013511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-07-03 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-07-02 | 2.2992元 | 2.2992元 |
| 2026-07-01 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-06-30 | 2.3114元 | 2.3114元 |
| 2026-06-29 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-06-26 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-06-25 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-06-24 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-06-23 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2026-06-22 | 2.4099元 | 2.4099元 |
| 2026-06-18 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-06-17 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-06-16 | 2.4362元 | 2.4362元 |
| 2026-06-15 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-06-12 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-06-11 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-06-10 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2026-06-09 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-06-08 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-06-05 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-06-04 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-06-03 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-06-02 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-06-01 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-05-29 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2026-05-28 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-05-27 | 2.5804元 | 2.5804元 |
| 2026-05-26 | 2.5806元 | 2.5806元 |
| 2026-05-25 | 2.5996元 | 2.5996元 |
| 2026-05-22 | 2.6267元 | 2.6267元 |
| 2026-05-21 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2026-05-20 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-05-19 | 2.6826元 | 2.6826元 |
| 2026-05-18 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-05-15 | 2.6846元 | 2.6846元 |
| 2026-05-14 | 2.7826元 | 2.7826元 |
| 2026-05-13 | 2.8477元 | 2.8477元 |
| 2026-05-12 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-05-11 | 2.8067元 | 2.8067元 |
| 2026-05-08 | 2.7748元 | 2.7748元 |
| 2026-05-07 | 2.7763元 | 2.7763元 |
| 2026-05-06 | 2.7772元 | 2.7772元 |
| 2026-04-30 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2026-04-29 | 2.7122元 | 2.7122元 |
| 2026-04-28 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-04-27 | 2.7198元 | 2.7198元 |
| 2026-04-24 | 2.7486元 | 2.7486元 |
| 2026-04-23 | 2.7685元 | 2.7685元 |
| 2026-04-22 | 2.7901元 | 2.7901元 |