汇丰晋信低碳先锋股票C (013511.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型股票型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3556元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.00% (5770 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信低碳先锋股票(540008) |
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汇丰晋信低碳先锋股票C(013511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-06-04 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-06-03 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-06-02 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-06-01 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-05-29 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2026-05-28 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-05-27 | 2.5804元 | 2.5804元 |
| 2026-05-26 | 2.5806元 | 2.5806元 |
| 2026-05-25 | 2.5996元 | 2.5996元 |
| 2026-05-22 | 2.6267元 | 2.6267元 |
| 2026-05-21 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2026-05-20 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-05-19 | 2.6826元 | 2.6826元 |
| 2026-05-18 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-05-15 | 2.6846元 | 2.6846元 |
| 2026-05-14 | 2.7826元 | 2.7826元 |
| 2026-05-13 | 2.8477元 | 2.8477元 |
| 2026-05-12 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-05-11 | 2.8067元 | 2.8067元 |
| 2026-05-08 | 2.7748元 | 2.7748元 |
| 2026-05-07 | 2.7763元 | 2.7763元 |
| 2026-05-06 | 2.7772元 | 2.7772元 |
| 2026-04-30 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2026-04-29 | 2.7122元 | 2.7122元 |
| 2026-04-28 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-04-27 | 2.7198元 | 2.7198元 |
| 2026-04-24 | 2.7486元 | 2.7486元 |
| 2026-04-23 | 2.7685元 | 2.7685元 |
| 2026-04-22 | 2.7901元 | 2.7901元 |
| 2026-04-21 | 2.7849元 | 2.7849元 |
| 2026-04-20 | 2.7922元 | 2.7922元 |
| 2026-04-17 | 2.7589元 | 2.7589元 |
| 2026-04-16 | 2.7553元 | 2.7553元 |
| 2026-04-15 | 2.7196元 | 2.7196元 |
| 2026-04-14 | 2.7609元 | 2.7609元 |
| 2026-04-13 | 2.7493元 | 2.7493元 |
| 2026-04-10 | 2.6756元 | 2.6756元 |
| 2026-04-09 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-04-08 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-04-07 | 2.5456元 | 2.5456元 |
| 2026-04-03 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-04-02 | 2.6322元 | 2.6322元 |
| 2026-04-01 | 2.7076元 | 2.7076元 |
| 2026-03-31 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-03-30 | 2.7624元 | 2.7624元 |
| 2026-03-27 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-03-26 | 2.8014元 | 2.8014元 |
| 2026-03-25 | 2.8902元 | 2.8902元 |
| 2026-03-24 | 2.8903元 | 2.8903元 |