汇丰晋信低碳先锋股票C (013511.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7821元 (2025-12-26) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.98% (5401 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信低碳先锋股票A |
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汇丰晋信低碳先锋股票C(013511) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.89元 | 7.39亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.15元 | 1.08亿 | 5,035.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.23元 | 1.18亿 | 5,281.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.18元 | 1.50亿 | 6,883.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.34元 | 8,343.67万 | 3,559.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.93元 | 6,886.82万 | 3,577.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 4,821.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.45元 | 1.89亿 | 7,724.84万元 | -- |