汇丰晋信低碳先锋股票C (013511.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6223元 (2025-12-17) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.26% (5415 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信低碳先锋股票A |
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汇丰晋信低碳先锋股票C(013511) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.81亿 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 41.81亿 | 93.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,470.29万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 1,470.29万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.62亿 | 5.86% |
| 4 | 其他资产 | 1,334.27万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.58亿 | 93.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,275.48万 | 0.51% |
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