华安新丝路主题股票C (013505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型股票型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5380元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.60% (5640 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票(001104) |
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华安新丝路主题股票C(013505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-29 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-28 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-27 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-24 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-23 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-22 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-21 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-17 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-16 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-15 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-14 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-13 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-10 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-09 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-08 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-07 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-03 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-02 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-01 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-31 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-30 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-03-27 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-26 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-25 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-24 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-23 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-20 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-19 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-18 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-03-17 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-16 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-13 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-12 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-11 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-10 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-09 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-03-06 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-03-05 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-03-04 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-03-03 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-03-02 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-02-27 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-02-26 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-02-25 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-02-24 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-02-13 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-02-12 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-02-11 | 1.5680元 | 1.5680元 |