华安新丝路主题股票C (013505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型股票型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7560元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% (5339 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票(001104) |
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华安新丝路主题股票C(013505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-06-23 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-22 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-18 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-06-17 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-16 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-06-15 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-12 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-06-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-09 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-08 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-05 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-04 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-03 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-02 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-01 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-05-29 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-05-28 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-27 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-26 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-05-25 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-22 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-21 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-05-20 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-19 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-05-18 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-15 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-14 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-05-13 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-12 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-11 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-05-08 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-07 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-06 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-04-30 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-29 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-28 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-27 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-24 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-23 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-22 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-21 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-17 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-16 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-15 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-14 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-13 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-10 | 1.5050元 | 1.5050元 |