华安新丝路主题股票C(013505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-27 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-25 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-20 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-19 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-08-17 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-08-14 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-13 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-12 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-11 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-07 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-07-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-23 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-22 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-21 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-20 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-17 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-16 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-15 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-14 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-13 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-10 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-09 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-07-08 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-07 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-06 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-03 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-07-02 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-07-01 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-30 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-06-29 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-26 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-25 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-06-24 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-06-23 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-22 | 1.7740元 | 1.7740元 |