华安新丝路主题股票C (013505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型股票型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5380元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.60% (5646 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票(001104) |
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华安新丝路主题股票C(013505) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3.33万 | 1.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3.73万 | 1.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3.99万 | 9,874.54元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4.35万 | 9,847.02元 | -- |